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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 300.00 | | 1 500 300.00 | 1 500 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 915.00 | | 1 534 915.00 | 1 534 915.00 |
CU Autres participations | 1 500 300.00 | | 1 500 300.00 | 1 500 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 637.00 | 42 813.00 | | 46 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 802 717.00 | 790 051.00 | | 802 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 887.00 | 76 490.00 | | 56 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 242.00 | 1 509 355.00 | | 1 506 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 135.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | 42 000.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 672.00 | 66 892.00 | | 28 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 915.00 | 1 576 248.00 | | 1 534 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 672.00 | 66 892.00 | | 28 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 103.00 | 80 000.00 | | 60 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215.00 | 3 509.00 | | 3 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 887.00 | 76 490.00 | | 56 887.00 |