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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 500.00 | | 1 507 500.00 | 1 507 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 364.00 | | 393 364.00 | 393 364.00 |
BT Marchandises | 288 116.00 | | 288 116.00 | 288 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 096.00 | | 723 096.00 | 723 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 596.00 | | 2 230 596.00 | 2 230 596.00 |
CU Autres participations | 1 507 500.00 | | 1 507 500.00 | 1 507 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 664.00 | 52 213.00 | | 54 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 207.00 | 778 645.00 | | 755 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 842.00 | 49 013.00 | | 109 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 714.00 | 1 479 871.00 | | 1 519 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 452.00 | 143 551.00 | | 354 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 099.00 | 28 657.00 | | 321 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 2 040.00 | | 26 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 881.00 | 174 272.00 | | 710 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 596.00 | 1 654 144.00 | | 2 230 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 478.00 | 780 348.00 | | 380 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 206.00 | | 208 206.00 | 208 206.00 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 206.00 | | 230 206.00 | 230 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 207.00 | 70 000.00 | | 303 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 365.00 | 20 986.00 | | 193 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 842.00 | 49 013.00 | | 109 842.00 |