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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 102.00 | 98.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 525.00 | 173 673.00 | 16 852.00 | 190 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 498.00 | 46 875.00 | 3 623.00 | 50 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 224.00 | 221 651.00 | 20 573.00 | 242 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 192.00 | | 193 192.00 | 193 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 416.00 | 221 651.00 | 213 765.00 | 435 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 464.00 | -18 246.00 | | -12 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 526.00 | 5 782.00 | | 17 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 714.00 | | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 55 776.00 | 37 536.00 | | 55 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 1 830.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 128.00 | 123 300.00 | | 124 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 066.00 | 8 700.00 | | 7 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 507.00 | 33 186.00 | | 26 507.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 3 548.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 989.00 | 170 564.00 | | 157 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 765.00 | 208 100.00 | | 213 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 989.00 | 170 564.00 | | 157 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 063.00 | | 311 063.00 | 311 063.00 |
FG Production vendue services | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 345.00 | | 311 345.00 | 311 345.00 |
FM Production stockée | | | -9 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -3 548.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 478.00 | 288 583.00 | | 304 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 952.00 | 282 801.00 | | 286 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 526.00 | 5 782.00 | | 17 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 202.00 | | 4 022.00 | 238 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 002.00 | | 4 022.00 | 237 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 118.00 | 8 532.00 | | 213 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 400.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 416.00 | 8 132.00 | | 212 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
VW T.V.A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 989.00 | 157 989.00 | | 157 989.00 |