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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 302.00 | 180 499.00 | 12 803.00 | 193 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 206.00 | 47 970.00 | 3 236.00 | 51 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 708.00 | 229 670.00 | 16 038.00 | 245 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CF Disponibilités | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 362.00 | | 186 362.00 | 186 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 070.00 | 229 670.00 | 202 400.00 | 432 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | | | 63.00 |
DH Report à nouveau | | -12 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 283.00 | 17 526.00 | | 18 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528.00 | 714.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 73 873.00 | 55 776.00 | | 73 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 044.00 | 124 128.00 | | 102 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 7 066.00 | | 9 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 936.00 | 26 507.00 | | 16 936.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 204.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 527.00 | 157 989.00 | | 128 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 400.00 | 213 765.00 | | 202 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 527.00 | 157 989.00 | | 128 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 485.00 | | 278 485.00 | 278 485.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 667.00 | | 278 667.00 | 278 667.00 |
FM Production stockée | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | 199.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 199.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 199.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 063.00 | 304 478.00 | | 287 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 780.00 | 286 952.00 | | 268 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 283.00 | 17 526.00 | | 18 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 224.00 | | 3 485.00 | 242 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 024.00 | | 3 485.00 | 241 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 651.00 | 12 326.00 | 4 307.00 | 221 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 196.00 | 98.00 | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 549.00 | 12 130.00 | 4 209.00 | 220 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 527.00 | 128 527.00 | | 128 527.00 |