| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 306.00 | 40 173.00 | 98 133.00 | 138 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 491.00 | 41 358.00 | 98 133.00 | 139 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
110 Total général Actif | 225 331.00 | 41 358.00 | 183 973.00 | 225 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 298.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 973.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 878.00 | 25 485.00 | | 25 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 878.00 | 25 485.00 | | 25 878.00 |
242 Autres charges externes. | 2 904.00 | 3 492.00 | | 2 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 159.00 | | 335.00 |
252 Charges sociales | 951.00 | 1 566.00 | | 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 472.00 | 11 373.00 | | 10 472.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 654.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 287.00 | 17 244.00 | | 15 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 591.00 | 8 241.00 | | 10 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | 63.00 | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 246.00 | | 1 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 298.00 | 7 058.00 | | 9 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205.00 | | | 205.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 348.00 | | | 348.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 348.00 | | | 348.00 |