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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 306.00 | 58 804.00 | 79 502.00 | 138 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 491.00 | 59 989.00 | 79 502.00 | 139 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
084 Disponibilités | 106 804.00 | | 106 804.00 | 106 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 924.00 | | 118 924.00 | 118 924.00 |
110 Total général Actif | 258 415.00 | 59 989.00 | 198 426.00 | 258 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 231.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 985.00 | 23 590.00 | | 22 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 985.00 | 23 590.00 | | 22 985.00 |
242 Autres charges externes. | 1 994.00 | 4 426.00 | | 1 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 348.00 | | 365.00 |
252 Charges sociales | 994.00 | 1 109.00 | | 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 960.00 | 9 671.00 | | 8 960.00 |
262 Autres charges | 638.00 | 729.00 | | 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 950.00 | 16 283.00 | | 12 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 035.00 | 7 308.00 | | 10 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 825.00 | 600.00 | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 186.00 | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 231.00 | 6 722.00 | | 9 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172.00 | | | 172.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 825.00 | | | 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 825.00 | | | 825.00 |