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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 131 334.00 | | 131 334.00 | 131 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 767.00 | 648.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 150.00 | 92 212.00 | 105 938.00 | 198 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 602.00 | 96 444.00 | 242 158.00 | 338 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 245.00 | | 495 245.00 | 495 245.00 |
BZ Autres créances | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CF Disponibilités | 198 470.00 | | 198 470.00 | 198 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 686.00 | | 748 686.00 | 748 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 288.00 | 96 444.00 | 990 844.00 | 1 087 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 891.00 | 162 000.00 | | 245 891.00 |
DL TOTAL (I) | 255 891.00 | 172 000.00 | | 255 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 049.00 | 49 478.00 | | 96 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 572.00 | 95 580.00 | | 221 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 809.00 | 44 999.00 | | 13 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 139.00 | 199 881.00 | | 328 139.00 |
EA Autres dettes | 75 384.00 | 541.00 | | 75 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 954.00 | 390 479.00 | | 734 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 844.00 | 562 479.00 | | 990 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 111.00 | 52 476.00 | 24 143.00 | 68 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 646.00 | 29 976.00 | 1 643.00 | 64 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 139.00 | 328 139.00 | | 328 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
UX Autres créances clients | 495 245.00 | 495 245.00 | | 495 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 779.00 | 525 779.00 | | 525 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 495.00 | 514 495.00 | | 514 495.00 |