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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 131 334.00 | | 131 334.00 | 131 334.00 |
AN Terrains | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
AP Constructions | 419 061.00 | 11 932.00 | 407 129.00 | 419 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 1 106.00 | 308.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 493.00 | 110 347.00 | 61 146.00 | 171 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 818.00 | 126 850.00 | 654 968.00 | 781 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 863.00 | | 270 863.00 | 270 863.00 |
BZ Autres créances | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CF Disponibilités | 405 706.00 | | 405 706.00 | 405 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 229.00 | | 799 229.00 | 799 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 828.00 | 126 850.00 | 1 465 978.00 | 1 592 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 159.00 | 209 137.00 | | 233 159.00 |
DL TOTAL (I) | 243 159.00 | 219 137.00 | | 243 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 804.00 | 22 095.00 | | 510 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 353.00 | 186 936.00 | | 280 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | 13 664.00 | | 15 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 857.00 | 345 129.00 | | 408 857.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 1 972.00 | | 3 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 820.00 | 569 796.00 | | 1 222 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 978.00 | 788 933.00 | | 1 465 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 655.00 | | | 750 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 962.00 | 30 888.00 | | 95 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 497.00 | 30 888.00 | | 92 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 353.00 | 280 353.00 | | 280 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 857.00 | 408 857.00 | | 408 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 270 863.00 | 270 863.00 | | 270 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 804.00 | 38 639.00 | 116 815.00 | 510 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 335.00 | 365 847.00 | 7 488.00 | 373 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 820.00 | 750 655.00 | 116 815.00 | 1 222 820.00 |