| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 251.00 | 16 322.00 | 929.00 | 17 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 902.00 | 545.00 | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 089.00 | 21 900.00 | 1 188.00 | 23 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 597.00 | 39 124.00 | 3 472.00 | 42 597.00 |
BN En cours de production de biens | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 887.00 | | 230 887.00 | 230 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 483.00 | 39 124.00 | 234 359.00 | 273 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 767.00 | 149 324.00 | | 167 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 786.00 | 18 442.00 | | 12 786.00 |
DL TOTAL (I) | 186 053.00 | 173 267.00 | | 186 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 140.00 | 16 560.00 | | 20 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 740.00 | 32 326.00 | | 26 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 306.00 | 50 312.00 | | 48 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 359.00 | 223 579.00 | | 234 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 306.00 | 50 312.00 | | 48 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 855.00 | | 287 855.00 | 287 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 855.00 | | 287 855.00 | 287 855.00 |
FM Production stockée | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 297.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 297.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -297.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 3 612.00 | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 260.00 | 292 647.00 | | 294 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 474.00 | 274 205.00 | | 281 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 786.00 | 18 442.00 | | 12 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 163.00 | | 434.00 | 42 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 102.00 | | 434.00 | 24 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 040.00 | 4 084.00 | | 35 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 877.00 | 2 445.00 | | 13 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 163.00 | 1 639.00 | | 21 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
VW T.V.A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |