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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 1 306.00 | 141.00 | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 631.00 | 23 270.00 | 362.00 | 23 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 139.00 | 41 827.00 | 1 313.00 | 43 139.00 |
BN En cours de production de biens | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CF Disponibilités | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 390.00 | | 240 390.00 | 240 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 529.00 | 41 827.00 | 241 703.00 | 283 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 895.00 | 180 553.00 | | 180 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117.00 | 342.00 | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 191 512.00 | 186 395.00 | | 191 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 202.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 621.00 | 19 762.00 | | 22 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 468.00 | 27 109.00 | | 27 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 191.00 | 47 073.00 | | 50 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 703.00 | 233 467.00 | | 241 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 289.00 | | 351 289.00 | 351 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 289.00 | | 351 289.00 | 351 289.00 |
FM Production stockée | | | -7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 548.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 836.00 | 303 328.00 | | 343 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 720.00 | 302 986.00 | | 338 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 117.00 | 342.00 | | 5 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 962.00 | 864.00 | | 40 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 711.00 | 864.00 | | 23 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |