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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 122.00 | 15 784.00 | 15 338.00 | 31 122.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 717.00 | 21 182.00 | 116 535.00 | 137 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
084 Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
110 Total général Actif | 148 533.00 | 21 182.00 | 127 351.00 | 148 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 846.00 | 80 797.00 | | 73 846.00 |
224 Production immobilisée | 564.00 | 864.00 | | 564.00 |
230 Autres produits | 467.00 | | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 877.00 | 81 661.00 | | 74 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 195.00 | 27 804.00 | | 25 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 433.00 | -965.00 | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 20 104.00 | 20 258.00 | | 20 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 1 720.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 761.00 | 16 157.00 | | 7 761.00 |
252 Charges sociales | 5 217.00 | 4 877.00 | | 5 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 788.00 | 2 509.00 | | 2 788.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 327.00 | 72 380.00 | | 63 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 550.00 | 9 281.00 | | 11 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | 187.00 | | 325.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | 1 751.00 | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 951.00 | 363.00 | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 997.00 | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 495.00 | 6 357.00 | | 8 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 674.00 | | | 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 866.00 | | | 130 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 138.00 | | | 2 138.00 |