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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 477.00 | 23 420.00 | 17 057.00 | 40 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 072.00 | 28 818.00 | 118 254.00 | 147 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
072 Créances – Autres | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
084 Disponibilités | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
110 Total général Actif | 174 849.00 | 28 818.00 | 146 031.00 | 174 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 172.00 | 82 369.00 | | 36 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 100.00 | 2 200.00 | | 26 100.00 |
230 Autres produits | 17 008.00 | 1 272.00 | | 17 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 280.00 | 85 840.00 | | 79 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 787.00 | 24 604.00 | | 12 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | | | 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
242 Autres charges externes. | 18 650.00 | 22 665.00 | | 18 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 697.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 977.00 | 28 103.00 | | 7 977.00 |
252 Charges sociales | 427.00 | 3 217.00 | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 202.00 | 3 434.00 | | 4 202.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 678.00 | 83 725.00 | | 43 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 601.00 | 2 115.00 | | 35 601.00 |
294 Charges financières | | 140.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 296.00 | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 158.00 | 1 680.00 | | 34 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 645.00 | | | 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 752.00 | | | 142 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 936.00 | | | 1 936.00 |