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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 443.00 | 35 925.00 | 35 519.00 | 71 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 625.00 | 43 948.00 | 339 676.00 | 383 625.00 |
BN En cours de production de biens | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 476.00 | 1 291.00 | 131 185.00 | 132 476.00 |
BZ Autres créances | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CF Disponibilités | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 025.00 | 1 291.00 | 313 733.00 | 315 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 649.00 | 45 240.00 | 653 410.00 | 698 649.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 202.00 | | | 193 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
DL TOTAL (I) | 236 498.00 | | | 236 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 882.00 | | | 115 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 912.00 | | | 416 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 410.00 | | | 653 410.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 193 202.00 | | | 193 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 778.00 | | | 354 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 856.00 | | 1 461.00 | 382 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 383 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 71 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 024.00 | | | 308 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 737.00 | | 1 399.00 | 70 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | 63.00 | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 017.00 | 11 623.00 | 692.00 | 33 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 911.00 | 113.00 | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 107.00 | 11 510.00 | 692.00 | 25 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 236.00 | 138 236.00 | | 138 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 130 926.00 | 130 926.00 | | 130 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 882.00 | 53 748.00 | 62 134.00 | 115 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 618.00 | 165 475.00 | 4 142.00 | 169 618.00 |
VW T.V.A. | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 770.00 | 354 636.00 | 62 134.00 | 416 770.00 |