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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 300.00 | 47 235.00 | 3 065.00 | 50 300.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 221.00 | 87 374.00 | 63 847.00 | 151 221.00 |
AX Avances et acomptes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 246.00 | 134 609.00 | 387 637.00 | 522 246.00 |
BN En cours de production de biens | 206 811.00 | | 206 811.00 | 206 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 932.00 | 1 291.00 | 161 641.00 | 162 932.00 |
BZ Autres créances | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
CF Disponibilités | 184 572.00 | | 184 572.00 | 184 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 169.00 | 1 291.00 | 627 878.00 | 629 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 415.00 | 135 900.00 | 1 015 515.00 | 1 151 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 255 514.00 | | | 255 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DL TOTAL (I) | 302 238.00 | | | 302 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 929.00 | | | 208 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 580.00 | | | 144 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 047.00 | | | 236 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 276.00 | | | 713 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 515.00 | | | 1 015 515.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 255 514.00 | | | 255 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 743.00 | | | 564 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 755.00 | | 30 159.00 | 494 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 522 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 152 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 817.00 | | 3 483.00 | 346 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 531.00 | | 14 463.00 | 140 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | 12 213.00 | 7 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 554.00 | 29 722.00 | 2 667.00 | 107 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 858.00 | 6 377.00 | | 40 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 696.00 | 23 345.00 | 2 667.00 | 66 696.00 |