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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 000.00 | 104 839.00 | 380 160.00 | 485 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 000.00 | 104 839.00 | 380 160.00 | 485 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 228.00 | 104 839.00 | 387 388.00 | 492 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 302.00 | | | 173 302.00 |
DH Report à nouveau | -64 543.00 | | | -64 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 394.00 | | | -25 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
DL TOTAL (I) | 115 678.00 | | | 115 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 090.00 | | | 226 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 710.00 | | | 271 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 388.00 | | | 387 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 979.00 | | | 271 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 394.00 | | | -25 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 340.00 | 48 500.00 | | 56 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 340.00 | 48 500.00 | | 56 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
UX Autres créances clients | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 090.00 | 226 359.00 | | 226 090.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 710.00 | 271 979.00 | | 271 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 852.00 | | | 852.00 |
ST Autres comptes | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | | | 73.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104.00 | | | 1 104.00 |