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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 000.00 | 153 339.00 | 331 660.00 | 485 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 000.00 | 153 339.00 | 331 660.00 | 485 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 566.00 | 153 339.00 | 359 226.00 | 512 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 302.00 | | | 173 302.00 |
DH Report à nouveau | -89 937.00 | | | -89 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 756.00 | | | -22 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
DL TOTAL (I) | 88 799.00 | | | 88 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 100.00 | | | 223 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 427.00 | | | 270 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 227.00 | | | 359 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818.00 | | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 756.00 | | | -22 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 840.00 | 48 500.00 | | 104 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 840.00 | 48 500.00 | | 104 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
UX Autres créances clients | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 100.00 | 8 093.00 | 215 007.00 | 223 100.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 427.00 | 55 420.00 | 215 007.00 | 270 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ST Autres comptes | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446.00 | | | 1 446.00 |