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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 832.00 | 177 191.00 | 16 641.00 | 193 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 730.00 | 220 242.00 | 231 488.00 | 451 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 912.00 | 399 633.00 | 824 279.00 | 1 223 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 672.00 | 2 137.00 | 39 535.00 | 41 672.00 |
BZ Autres créances | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
CF Disponibilités | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 600.00 | 2 137.00 | 138 463.00 | 140 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 512.00 | 401 770.00 | 962 742.00 | 1 364 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 253 729.00 | | | 253 729.00 |
DP Provisions pour risques | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 797.00 | | | 302 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 919.00 | | | 240 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 243.00 | | | 93 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
EA Autres dettes | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 475.00 | | | 699 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 742.00 | | | 962 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 501.00 | | | 470 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 752.00 | | 649 752.00 | 649 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 752.00 | | 649 752.00 | 649 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 75 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 345.00 | | | -9 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 481.00 | | | 1 047 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 779.00 | | | 973 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 692.00 | | 149 809.00 | 1 076 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 589.00 | | 1 223 912.00 | 2 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589.00 | | 756 032.00 | 2 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 440.00 | | 130 181.00 | 628 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 002.00 | | 18 728.00 | 433 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 900.00 | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 841.00 | 165 792.00 | | 233 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 415.00 | 121 976.00 | | 57 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 426.00 | 43 817.00 | | 176 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 538.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 672.00 | 39 108.00 | 2 564.00 | 41 672.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 466.00 | 73 492.00 | 224 031.00 | 302 466.00 |
VI Groupe et associés | 240 919.00 | 240 919.00 | | 240 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 418.00 | 114 954.00 | 18 464.00 | 133 418.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 009.00 | 457 035.00 | 224 031.00 | 686 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
ST Autres comptes | 153 213.00 | | | 153 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
YT Sous‐traitance | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 607.00 | | | 279 607.00 |