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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 654.00 | 266 129.00 | 190 525.00 | 456 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 740.00 | 268 329.00 | 771 411.00 | 1 039 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 650.00 | 4 025.00 | 9 625.00 | 13 650.00 |
BZ Autres créances | 101 891.00 | 3 926.00 | 97 965.00 | 101 891.00 |
CF Disponibilités | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 599.00 | 7 951.00 | 194 648.00 | 202 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 339.00 | 276 280.00 | 966 059.00 | 1 242 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 466.00 | 62 765.00 | | 136 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 973.00 | 73 701.00 | | 16 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 517.00 | 7 262.00 | | 6 517.00 |
DL TOTAL (I) | 269 956.00 | 253 729.00 | | 269 956.00 |
DP Provisions pour risques | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 682.00 | 302 797.00 | | 336 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 409.00 | 240 919.00 | | 213 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 584.00 | 93 243.00 | | 99 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 660.00 | 37 205.00 | | 16 660.00 |
EA Autres dettes | 20 230.00 | 11 845.00 | | 20 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 565.00 | 699 475.00 | | 686 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 059.00 | 962 742.00 | | 966 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 103.00 | 470 501.00 | | 408 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 331.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 707.00 | | 195 707.00 | 195 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 707.00 | | 195 707.00 | 195 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 814.00 | |
GE Autres charges | | | 21 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | 5 742.00 | | 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 684.00 | 44 723.00 | | 20 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 872.00 | 73 208.00 | | 21 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | 193.00 | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 193.00 | | 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | -9 345.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | 21 779.00 | | -7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 543.00 | 1 047 481.00 | | 345 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 570.00 | 973 779.00 | | 328 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 973.00 | 73 701.00 | | 16 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 912.00 | | 9 660.00 | 1 223 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 832.00 | 1 039 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 832.00 | 566 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 032.00 | | 3 950.00 | 756 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 730.00 | | 4 924.00 | 451 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | 786.00 | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 633.00 | 62 528.00 | 193 832.00 | 399 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 391.00 | 16 641.00 | 193 832.00 | 179 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 242.00 | 45 887.00 | | 220 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
6T Sur comptes clients | 2 137.00 | 1 888.00 | | 2 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137.00 | 5 814.00 | | 2 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 675.00 | 5 814.00 | | 11 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 584.00 | 99 584.00 | | 99 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
UX Autres créances clients | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 572.00 | 51 053.00 | 273 049.00 | 336 572.00 |
VI Groupe et associés | 213 409.00 | 213 409.00 | | 213 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VP Divers | 60 731.00 | 56 725.00 | 4 006.00 | 60 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 854.00 | 111 332.00 | 25 522.00 | 136 854.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 565.00 | 401 045.00 | 273 049.00 | 686 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
ST Autres comptes | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
YT Sous‐traitance | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 147.00 | | | 130 147.00 |