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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 224.00 | 24 038.00 | 83 186.00 | 107 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 951.00 | 24 038.00 | 98 913.00 | 122 951.00 |
BT Marchandises | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 205 688.00 | | 205 688.00 | 205 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 867.00 | | 330 867.00 | 330 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 818.00 | 24 038.00 | 429 780.00 | 453 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168 960.00 | 120 874.00 | | 168 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 198.00 | 48 086.00 | | 65 198.00 |
DL TOTAL (I) | 245 158.00 | 179 960.00 | | 245 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 781.00 | 97 186.00 | | 81 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 29 450.00 | | 27 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 471.00 | 39 177.00 | | 75 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 622.00 | 168 283.00 | | 184 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 780.00 | 348 243.00 | | 429 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 853.00 | 86 645.00 | | 119 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 445.00 | | 4 552.00 | 119 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 122 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 107 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 885.00 | | 4 384.00 | 103 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 167.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871.00 | 12 212.00 | 1 045.00 | 12 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 871.00 | 12 212.00 | 1 045.00 | 12 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 781.00 | 17 012.00 | 53 698.00 | 81 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 622.00 | 119 853.00 | 53 698.00 | 184 622.00 |