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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 113.00 | 23 716.00 | 136 397.00 | 160 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 757.00 | 23 716.00 | 158 041.00 | 181 757.00 |
BT Marchandises | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
BZ Autres créances | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CF Disponibilités | 305 632.00 | | 305 632.00 | 305 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 618.00 | | 440 618.00 | 440 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 375.00 | 23 716.00 | 598 659.00 | 622 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 158.00 | 168 960.00 | | 234 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 665.00 | 65 198.00 | | -4 665.00 |
DL TOTAL (I) | 240 493.00 | 245 158.00 | | 240 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 440.00 | 81 781.00 | | 247 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 243.00 | 27 370.00 | | 54 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 482.00 | 75 471.00 | | 56 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 166.00 | 184 622.00 | | 358 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 659.00 | 429 780.00 | | 598 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 232.00 | 119 853.00 | | 237 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 951.00 | | 81 873.00 | 122 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 068.00 | 181 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 068.00 | 160 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 224.00 | | 75 956.00 | 107 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | | 5 917.00 | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 038.00 | 22 745.00 | 23 068.00 | 24 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 038.00 | 22 745.00 | 23 068.00 | 24 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 440.00 | 126 507.00 | 115 875.00 | 247 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 166.00 | 237 232.00 | 115 875.00 | 358 166.00 |