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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 620.00 | | 117 620.00 | 117 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 1 253.00 | 679.00 | 1 932.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 007.00 | 50 871.00 | 28 136.00 | 79 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 789.00 | 37 265.00 | 40 524.00 | 77 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 486.00 | 89 389.00 | 198 097.00 | 287 486.00 |
BN En cours de production de biens | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BT Marchandises | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 450.00 | 141.00 | 59 309.00 | 59 450.00 |
BZ Autres créances | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CF Disponibilités | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 183.00 | 141.00 | 184 042.00 | 184 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 669.00 | 89 530.00 | 382 139.00 | 471 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 44 161.00 | 43 941.00 | | 44 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 450.00 | 220.00 | | -23 450.00 |
DL TOTAL (I) | 59 211.00 | 82 661.00 | | 59 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 951.00 | 128 582.00 | | 94 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 921.00 | 90 365.00 | | 96 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921.00 | 3 734.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 878.00 | 63 357.00 | | 63 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 755.00 | 76 199.00 | | 64 755.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 4 661.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 928.00 | 366 899.00 | | 322 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 139.00 | 449 560.00 | | 382 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 876.00 | 23 073.00 | 559.00 | 66 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 876.00 | 22 907.00 | 559.00 | 66 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 951.00 | 34 047.00 | 60 903.00 | 94 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 929.00 | 97 006.00 | 6 923.00 | 103 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 007.00 | 261 103.00 | 60 903.00 | 322 007.00 |