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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 816.00 | 116.00 | 1 932.00 |
AH Fonds commercial | 117 620.00 | | 117 620.00 | 117 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 075.00 | 71 656.00 | 9 419.00 | 81 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 408.00 | 51 987.00 | 27 420.00 | 79 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 223.00 | 125 459.00 | 165 765.00 | 291 223.00 |
BN En cours de production de biens | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BT Marchandises | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 748.00 | 141.00 | 136 607.00 | 136 748.00 |
BZ Autres créances | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 128.00 | 141.00 | 244 987.00 | 245 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 351.00 | 125 600.00 | 410 751.00 | 536 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
CU Autres participations | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 17 832.00 | 44 161.00 | | 17 832.00 |
DH Report à nouveau | | -23 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511.00 | -2 879.00 | | -1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 54 821.00 | 56 332.00 | | 54 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 486.00 | 172 307.00 | | 143 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 441.00 | 88 778.00 | | 78 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 378.00 | 75 770.00 | | 60 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 257.00 | 61 181.00 | | 70 257.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 3 981.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 930.00 | 402 017.00 | | 355 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 751.00 | 458 349.00 | | 410 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 603.00 | 366 969.00 | | 251 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 498.00 | | 3 725.00 | 287 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 808.00 | | 3 675.00 | 156 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 138.00 | | 50.00 | 11 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 652.00 | 14 807.00 | | 110 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 281.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 117.00 | 14 526.00 | | 109 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 136 579.00 | 136 579.00 | | 136 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 486.00 | 39 159.00 | 104 327.00 | 143 486.00 |
VI Groupe et associés | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 527.00 | 156 527.00 | | 156 527.00 |
VW T.V.A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 930.00 | 251 603.00 | 104 327.00 | 355 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | 5 240.00 | | 5 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 339.00 | 14 580.00 | | 15 339.00 |
ST Autres comptes | 65 169.00 | 60 894.00 | | 65 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 740.00 | 81 444.00 | | 80 740.00 |
YT Sous‐traitance | 26 175.00 | 19 735.00 | | 26 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | 1 375.00 | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 284.00 | 6 615.00 | | 8 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 560.00 | 139 725.00 | | 143 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 050.00 | 89 418.00 | | 85 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 562.00 | 176 653.00 | | 200 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |