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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 700.00 | | 1 298 700.00 | 1 298 700.00 |
BZ Autres créances | 223 449.00 | | 223 449.00 | 223 449.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 754.00 | | 223 754.00 | 223 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 454.00 | | 1 522 454.00 | 1 522 454.00 |
CU Autres participations | 1 298 700.00 | | 1 298 700.00 | 1 298 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
DH Report à nouveau | | -72 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 348.00 | -29 358.00 | | 177 348.00 |
DL TOTAL (I) | 406 784.00 | 98 436.00 | | 406 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 200.00 | 799 200.00 | | 799 200.00 |
EA Autres dettes | 286 498.00 | 400 914.00 | | 286 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 669.00 | 1 200 264.00 | | 1 115 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 454.00 | 1 298 700.00 | | 1 522 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 449.00 | -46.00 | | 223 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 101.00 | 29 312.00 | | 46 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 348.00 | -29 358.00 | | 177 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 700.00 | | | 1 298 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 700.00 | | | 1 298 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 200.00 | 799 200.00 | | 799 200.00 |
VC Groupe et associés | 223 449.00 | 223 449.00 | | 223 449.00 |
VI Groupe et associés | 286 498.00 | 286 498.00 | | 286 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 449.00 | 223 449.00 | | 223 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 669.00 | 1 115 669.00 | | 1 115 669.00 |