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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 283.00 | | 2 189 283.00 | 2 189 283.00 |
BZ Autres créances | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 465.00 | | 2 320 465.00 | 2 320 465.00 |
CU Autres participations | 2 189 283.00 | | 2 189 283.00 | 2 189 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 881.00 | 29 436.00 | | 13 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
DH Report à nouveau | -29 535.00 | -129 535.00 | | -29 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 683.00 | -15 555.00 | | -33 683.00 |
DL TOTAL (I) | 159 530.00 | 93 214.00 | | 159 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 593.00 | | | 484 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 472.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 200.00 | 799 200.00 | | 1 164 200.00 |
EA Autres dettes | 512 141.00 | 410 146.00 | | 512 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 934.00 | 1 209 646.00 | | 2 160 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 465.00 | 1 302 860.00 | | 2 320 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -7.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 683.00 | 15 547.00 | | 33 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 683.00 | -15 555.00 | | -33 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 700.00 | | 890 583.00 | 1 298 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 700.00 | | 890 583.00 | 1 298 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 200.00 | 1 164 200.00 | | 1 164 200.00 |
VC Groupe et associés | 130 278.00 | 130 278.00 | | 130 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 109.00 | | 361 033.00 | 484 109.00 |
VI Groupe et associés | 512 141.00 | 512 141.00 | | 512 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 109.00 | | | 484 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 278.00 | 130 278.00 | | 130 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 934.00 | 1 676 825.00 | 361 033.00 | 2 160 934.00 |