| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 080.00 | 171.00 | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 752.00 | 2 457.00 | 2 295.00 | 4 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 508.00 | 3 537.00 | 1 502 970.00 | 1 506 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 378.00 | | 475 378.00 | 475 378.00 |
BZ Autres créances | 557 597.00 | | 557 597.00 | 557 597.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 472.00 | | 1 043 472.00 | 1 043 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 980.00 | 3 537.00 | 2 546 443.00 | 2 549 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 500 004.00 | | 1 500 004.00 | 1 500 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 158.00 | | | -33 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 567.00 | -33 158.00 | | 13 567.00 |
DL TOTAL (I) | -16 591.00 | -30 158.00 | | -16 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 454.00 | 23.00 | | 10 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 076.00 | 29 779.00 | | 64 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 971.00 | 316 305.00 | | 256 971.00 |
EA Autres dettes | 2 231 469.00 | 2 202 261.00 | | 2 231 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 034.00 | 2 548 368.00 | | 2 563 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 443.00 | 2 518 210.00 | | 2 546 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 034.00 | 2 548 368.00 | | 2 563 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 136.00 | | 498 136.00 | 498 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 136.00 | | 498 136.00 | 498 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 939.00 | 1 766.00 | | 29 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 836.00 | | | -6 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 456.00 | 836 766.00 | | 537 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 889.00 | 869 924.00 | | 523 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 567.00 | -33 158.00 | | 13 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 466.00 | | 2 505.00 | 1 505 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 1 506 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 4 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | | 2 005.00 | 4 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 004.00 | | 500.00 | 1 500 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | 1 805.00 | 750.00 | 2 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 417.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 388.00 | 750.00 | 1 819.00 |