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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 356.00 | 3 551.00 | 1 805.00 | 5 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 711.00 | 1 504 806.00 | 2 905.00 | 1 507 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 006.00 | 174 731.00 | 575 275.00 | 750 006.00 |
BZ Autres créances | 531 816.00 | 433 320.00 | 98 496.00 | 531 816.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 573.00 | 608 051.00 | 687 522.00 | 1 295 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 285.00 | 2 112 858.00 | 690 427.00 | 2 803 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 1 500 004.00 | 1 500 004.00 | | 1 500 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 363 433.00 | -2 192 980.00 | | -2 363 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 763.00 | -170 452.00 | | 23 763.00 |
DL TOTAL (I) | -2 336 669.00 | -2 360 433.00 | | -2 336 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810.00 | 3 855.00 | | 1 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 043.00 | 28 799.00 | | 30 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 938.00 | 356 175.00 | | 347 938.00 |
EA Autres dettes | 2 647 242.00 | 2 395 337.00 | | 2 647 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 096.00 | 2 784 231.00 | | 3 027 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 427.00 | 598 798.00 | | 690 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 096.00 | 2 784 231.00 | | 3 027 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 878.00 | | 398 878.00 | 398 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 878.00 | | 398 878.00 | 398 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 304.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 305.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 609.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | 1 264.00 | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 662.00 | 474 589.00 | | 578 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 899.00 | 645 041.00 | | 554 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 763.00 | -170 452.00 | | 23 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 562.00 | | 1 868.00 | 1 507 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 1 507 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 5 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 206.00 | | 1 868.00 | 5 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 104.00 | | | 1 501 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818.00 | 757.00 | 772.00 | 4 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 757.00 | 772.00 | 3 566.00 |