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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890 690.00 | 179 555.00 | 711 135.00 | 890 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 158.00 | 63 073.00 | 187 085.00 | 250 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 141 856.00 | 242 628.00 | 899 228.00 | 1 141 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 412.00 | | 240 412.00 | 240 412.00 |
072 Créances – Autres | 390 106.00 | | 390 106.00 | 390 106.00 |
084 Disponibilités | 1 952 723.00 | | 1 952 723.00 | 1 952 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 583 240.00 | | 2 583 240.00 | 2 583 240.00 |
110 Total général Actif | 3 725 096.00 | 242 628.00 | 3 482 468.00 | 3 725 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 192 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -900 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 330 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 705 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 651 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 776 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 482 468.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 524 788.00 | | | 524 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 160 098.00 | | | 160 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 359.00 | | | 462 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 685 894.00 | | | 685 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |