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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 571 674.00 | 397 149.00 | 1 174 524.00 | 1 571 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 105.00 | 159 397.00 | 161 709.00 | 321 105.00 |
040 Immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 898 739.00 | 556 546.00 | 1 342 193.00 | 1 898 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
072 Créances – Autres | 950 968.00 | | 950 968.00 | 950 968.00 |
084 Disponibilités | 855 737.00 | | 855 737.00 | 855 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 817 925.00 | | 1 817 925.00 | 1 817 925.00 |
110 Total général Actif | 3 716 663.00 | 556 546.00 | 3 160 117.00 | 3 716 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 414.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 194 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | -866 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -948 044.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 304 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 733 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 704 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 028.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 403 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 426 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 160 117.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 588 281.00 | | | 1 588 281.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 382 509.00 | | | 382 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 231 045.00 | | | 231 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 969.00 | | | 456 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825 286.00 | | | 1 825 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 383 517.00 | | | 383 517.00 |