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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 470.00 | 2 871.00 | 7 599.00 | 10 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 235 990.00 | | 1 235 990.00 | 1 235 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 246 460.00 | 2 871.00 | 1 243 589.00 | 1 246 460.00 |
072 Créances – Autres | 79 828.00 | | 79 828.00 | 79 828.00 |
084 Disponibilités | 445 038.00 | | 445 038.00 | 445 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 866.00 | | 524 866.00 | 524 866.00 |
110 Total général Actif | 1 771 326.00 | 2 871.00 | 1 768 456.00 | 1 771 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 433.00 | |
132 Autres réserves | | | 445 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 763 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 768 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 4 784.00 | 4 592.00 | | 4 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 153.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
262 Autres charges | 30 243.00 | 27 970.00 | | 30 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 074.00 | 33 762.00 | | 36 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 074.00 | -33 762.00 | | -36 074.00 |
280 Produits financiers | 97 554.00 | 155 850.00 | | 97 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 526.00 | | |
294 Charges financières | | 1 700.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 781.00 | 120 914.00 | | 59 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 248 160.00 | | | 1 248 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |