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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 220.00 | 3 918.00 | 7 302.00 | 11 220.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255 990.00 | 485 000.00 | 770 990.00 | 1 255 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 267 210.00 | 488 918.00 | 778 292.00 | 1 267 210.00 |
072 Créances – Autres | 173 196.00 | | 173 196.00 | 173 196.00 |
084 Disponibilités | 381 822.00 | | 381 822.00 | 381 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 555 018.00 | | 555 018.00 | 555 018.00 |
110 Total général Actif | 1 822 228.00 | 488 918.00 | 1 333 310.00 | 1 822 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 422.00 | |
132 Autres réserves | | | 502 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -433 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 329 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 333 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 172 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 430.00 | 4 784.00 | | 6 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
262 Autres charges | 4 043.00 | 30 243.00 | | 4 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 520.00 | 36 074.00 | | 11 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 520.00 | -36 074.00 | | -11 520.00 |
280 Produits financiers | 62 970.00 | 97 554.00 | | 62 970.00 |
294 Charges financières | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -433 550.00 | 59 781.00 | | -433 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 246 460.00 | | | 1 246 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 485 000.00 | | | 485 000.00 |