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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 778 146.00 | | 5 778 146.00 | 5 778 146.00 |
AP Constructions | 15 023 180.00 | 1 163 260.00 | 13 859 921.00 | 15 023 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622 517.00 | 838 385.00 | 3 784 132.00 | 4 622 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466 888.00 | 943 183.00 | 2 523 704.00 | 3 466 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 890 781.00 | 2 944 828.00 | 25 945 953.00 | 28 890 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 288.00 | | 362 288.00 | 362 288.00 |
BZ Autres créances | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
CF Disponibilités | 4 582 950.00 | | 4 582 950.00 | 4 582 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 068.00 | | 5 025 068.00 | 5 025 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 915 849.00 | 2 944 828.00 | 30 971 021.00 | 33 915 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 711.00 | 6 410.00 | | 23 711.00 |
DH Report à nouveau | 450 491.00 | 121 782.00 | | 450 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 287.00 | 346 010.00 | | 273 287.00 |
DL TOTAL (I) | 17 747 489.00 | 17 474 202.00 | | 17 747 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 035 774.00 | 13 000 027.00 | | 13 035 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 796.00 | 43 306.00 | | 126 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 961.00 | 165 944.00 | | 60 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 223 532.00 | 13 209 277.00 | | 13 223 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 971 021.00 | 30 683 479.00 | | 30 971 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 458 283.00 | | 2 458 283.00 | 2 458 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 283.00 | | 2 458 283.00 | 2 458 283.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 194.00 | 222 153.00 | | 189 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 286.00 | 2 386 309.00 | | 2 458 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 000.00 | 2 040 299.00 | | 2 185 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 287.00 | 346 010.00 | | 273 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 890 781.00 | | | 28 890 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 890 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 890 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 890 731.00 | | | 28 890 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 389.00 | 1 082 439.00 | | 1 862 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 389.00 | 1 082 439.00 | | 1 862 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 796.00 | 126 796.00 | | 126 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 362 288.00 | 362 288.00 | | 362 288.00 |
VB T. V. A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000 000.00 | 3 800 000.00 | 9 200 000.00 | 13 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 168.00 | 442 118.00 | 50.00 | 442 168.00 |
VW T.V.A. | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 223 532.00 | 4 023 532.00 | 9 200 000.00 | 13 223 532.00 |