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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 778 146.00 | | 5 778 146.00 | 5 778 146.00 |
AP Constructions | 15 023 180.00 | 2 018 425.00 | 13 004 755.00 | 15 023 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622 517.00 | 1 454 721.00 | 3 167 796.00 | 4 622 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466 888.00 | 1 636 561.00 | 1 830 327.00 | 3 466 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 937 822.00 | 5 109 707.00 | 23 828 115.00 | 28 937 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
BZ Autres créances | 492 024.00 | | 492 024.00 | 492 024.00 |
CF Disponibilités | 2 124 018.00 | | 2 124 018.00 | 2 124 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 752.00 | | 2 689 752.00 | 2 689 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 627 573.00 | 5 109 707.00 | 26 517 866.00 | 31 627 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 090.00 | | | 278 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 630.00 | 37 376.00 | | 51 630.00 |
DH Report à nouveau | 30 943.00 | 710 113.00 | | 30 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 623.00 | 285 084.00 | | 187 623.00 |
DL TOTAL (I) | 17 270 195.00 | 18 032 573.00 | | 17 270 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 201 003.00 | 9 200 030.00 | | 9 201 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 782.00 | 98 399.00 | | 34 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 886.00 | 68 992.00 | | 11 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 247 671.00 | 9 367 421.00 | | 9 247 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 517 866.00 | 27 399 994.00 | | 26 517 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 247 671.00 | 167 421.00 | | 9 247 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 30.00 | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 182.00 | | 2 408 182.00 | 2 408 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 182.00 | | 2 408 182.00 | 2 408 182.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 576.00 | 187 968.00 | | 139 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 185.00 | 2 516 212.00 | | 2 408 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 562.00 | 2 231 128.00 | | 2 220 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 623.00 | 285 084.00 | | 187 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 890 781.00 | | 47 040.00 | 28 890 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 937 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 937 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 890 731.00 | | 47 040.00 | 28 890 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 268.00 | 1 082 440.00 | | 4 027 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 268.00 | 1 082 440.00 | | 4 027 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 024.00 | 213 934.00 | 278 090.00 | 492 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 784.00 | 287 644.00 | 278 140.00 | 565 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 247 671.00 | 9 247 671.00 | | 9 247 671.00 |