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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 256 692.00 | 475 873.00 | 780 819.00 | 1 256 692.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 256 783.00 | 475 873.00 | 780 910.00 | 1 256 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 982.00 | | 235 982.00 | 235 982.00 |
072 Créances – Autres | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
084 Disponibilités | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 355.00 | | 369 355.00 | 369 355.00 |
110 Total général Actif | 1 626 138.00 | 475 873.00 | 1 150 265.00 | 1 626 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 548 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 111 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 150 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 441 410.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 216 979.00 | | | 216 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 109 805.00 | | | 1 109 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 979.00 | | | 216 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 980.00 | | | 37 980.00 |