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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 563 480.00 | 729 733.00 | 833 747.00 | 1 563 480.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 563 571.00 | 729 733.00 | 833 838.00 | 1 563 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 003.00 | | 307 003.00 | 307 003.00 |
072 Créances – Autres | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
084 Disponibilités | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 872.00 | | 377 872.00 | 377 872.00 |
110 Total général Actif | 1 941 443.00 | 729 733.00 | 1 211 710.00 | 1 941 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -281 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 820 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 366 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 211 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 453 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 407 185.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 453 400.00 | | | 453 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 400 171.00 | | | 1 400 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 453 400.00 | | | 453 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 245 030.00 | | | 245 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 523.00 | | | 36 523.00 |