| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 402.00 | 312.00 | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 204 947.00 | | 204 947.00 | 204 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 387.00 | 1 545.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 775.00 | 35 462.00 | 49 313.00 | 84 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 329.00 | 39 251.00 | 271 078.00 | 310 329.00 |
BN En cours de production de biens | 2 331 129.00 | | 2 331 129.00 | 2 331 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
BZ Autres créances | 782 474.00 | | 782 474.00 | 782 474.00 |
CF Disponibilités | 272 801.00 | | 272 801.00 | 272 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 246.00 | | 3 468 246.00 | 3 468 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 574.00 | 39 251.00 | 3 739 323.00 | 3 778 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 087.00 | -32 181.00 | | -106 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 396.00 | -73 906.00 | | -421 396.00 |
DL TOTAL (I) | -477 483.00 | -56 087.00 | | -477 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 628.00 | 205 444.00 | | 838 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 324 214.00 | 2 132 032.00 | | 2 324 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 281.00 | 509 467.00 | | 554 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 684.00 | 176 649.00 | | 499 684.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 216 807.00 | 3 024 592.00 | | 4 216 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 323.00 | 2 968 504.00 | | 3 739 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 179.00 | 2 819 148.00 | | 3 378 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 528.00 | | 2 530 528.00 | 2 530 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 528.00 | | 2 530 528.00 | 2 530 528.00 |
FM Production stockée | | | 239 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 022.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 565.00 | 4 657.00 | | 7 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 451.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 451.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 380 549.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 848.00 | 3 038 252.00 | | 2 777 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 244.00 | 3 112 158.00 | | 3 199 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 396.00 | -73 906.00 | | -421 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 331.00 | | 33 997.00 | 276 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 661.00 | | | 208 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 560.00 | | 32 997.00 | 54 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | 1 000.00 | 13 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 229.00 | 25 022.00 | | 14 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 2 252.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 079.00 | 22 770.00 | | 13 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 281.00 | 554 281.00 | | 554 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
VB T. V. A. | 771 864.00 | 771 864.00 | | 771 864.00 |
VI Groupe et associés | 838 628.00 | | | 838 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 426.00 | 878 426.00 | | 878 426.00 |
VW T.V.A. | 411 202.00 | 411 202.00 | | 411 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 593.00 | 1 053 965.00 | | 1 892 593.00 |