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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 204 947.00 | | 204 947.00 | 204 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816.00 | 1 572.00 | 2 244.00 | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 438.00 | 79 893.00 | 27 545.00 | 107 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 875.00 | 85 179.00 | 249 696.00 | 334 875.00 |
BN En cours de production de biens | 1 688 373.00 | | 1 688 373.00 | 1 688 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 701.00 | 6 975.00 | 205 726.00 | 212 701.00 |
BZ Autres créances | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
CF Disponibilités | 248 145.00 | | 248 145.00 | 248 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 857.00 | 6 975.00 | 3 508 881.00 | 3 515 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 731.00 | 92 154.00 | 3 758 577.00 | 3 850 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -872 394.00 | -527 483.00 | | -872 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 815.00 | -344 911.00 | | -106 815.00 |
DL TOTAL (I) | -929 209.00 | -822 394.00 | | -929 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 185.00 | 894 726.00 | | 1 115 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 655 232.00 | 2 707 698.00 | | 1 655 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 943.00 | 464 725.00 | | 765 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 427.00 | 760 421.00 | | 1 151 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 786.00 | 4 827 569.00 | | 4 687 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 577.00 | 4 005 175.00 | | 3 758 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 115 185.00 | | | 1 115 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 339 524.00 | | 3 339 524.00 | 3 339 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 524.00 | | 3 339 524.00 | 3 339 524.00 |
FM Production stockée | | | -552 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -42.00 | 11 756.00 | | -42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -42.00 | 11 756.00 | | -42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 4 677.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 430.00 | 2 487 820.00 | | 2 841 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 245.00 | 2 832 731.00 | | 2 948 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 815.00 | -344 911.00 | | -106 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 875.00 | | | 334 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 661.00 | | | 208 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 518.00 | 17 661.00 | | 67 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 804.00 | 17 661.00 | | 63 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 943.00 | 765 943.00 | | 765 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 155 225.00 | 155 225.00 | | 155 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VB T. V. A. | 1 347 527.00 | 1 347 527.00 | | 1 347 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 185.00 | | | 1 115 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 449.00 | 1 579 339.00 | 14 110.00 | 1 593 449.00 |
VW T.V.A. | 1 063 478.00 | 1 063 478.00 | | 1 063 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 555.00 | 1 917 370.00 | | 3 032 555.00 |