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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 400.00 | 39 627.00 | 53 773.00 | 93 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 540.00 | 1 454.00 | 1 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 394.00 | 40 167.00 | 57 226.00 | 97 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 730.00 | | 82 730.00 | 82 730.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 715.00 | | 127 715.00 | 127 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 108.00 | 40 167.00 | 184 941.00 | 225 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
DL TOTAL (I) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 723.00 | | | 150 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 941.00 | | | 184 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 723.00 | | | 150 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 529.00 | | 984 529.00 | 984 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 529.00 | | 984 529.00 | 984 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 640.00 | | | 984 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 112.00 | | | 962 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 366.00 | | 1 028.00 | 96 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 366.00 | | 1 028.00 | 94 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 656.00 | 31 511.00 | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 31 511.00 | | 8 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 478.00 | 91 478.00 | 2 000.00 | 93 478.00 |
VW T.V.A. | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 723.00 | 150 723.00 | | 150 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
ST Autres comptes | 86 282.00 | | | 86 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YT Sous‐traitance | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 876.00 | | | 195 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 555.00 | | | 141 555.00 |
ZE Dividendes | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 836.00 | | | 225 836.00 |