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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 645.00 | 94 561.00 | 5 085.00 | 99 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 2 825.00 | 5 938.00 | 8 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 408.00 | 97 385.00 | 13 023.00 | 110 408.00 |
BN En cours de production de biens | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
BZ Autres créances | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CF Disponibilités | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 434.00 | | 234 434.00 | 234 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 843.00 | 97 385.00 | 247 457.00 | 344 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 457.00 | | | 247 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 054.00 | | 1 057 054.00 | 1 057 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 054.00 | | 1 057 054.00 | 1 057 054.00 |
FM Production stockée | | | 78 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 276.00 | | | 1 136 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 821.00 | | | 1 135 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | | | 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 648.00 | | 7 760.00 | 102 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 648.00 | | 7 760.00 | 100 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 395.00 | 24 991.00 | | 72 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 395.00 | 24 991.00 | | 72 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VC Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 508.00 | 111 508.00 | 2 000.00 | 113 508.00 |
VW T.V.A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 003.00 | 155 003.00 | | 155 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
ST Autres comptes | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
YT Sous‐traitance | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 406.00 | | | 269 406.00 |