| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 381.00 | 1 619.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 781.00 | 381.00 | 64 399.00 | 64 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
060 Stock marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
084 Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
110 Total général Actif | 79 448.00 | 381.00 | 79 067.00 | 79 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 783.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -443.00 | | | -443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -513.00 | | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
252 Charges sociales | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381.00 | | | 381.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
294 Charges financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |