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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 715.00 | 285.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 781.00 | 1 715.00 | 63 066.00 | 64 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
060 Stock marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
072 Créances – Autres | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
084 Disponibilités | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
110 Total général Actif | 110 038.00 | 1 715.00 | 108 324.00 | 110 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
230 Autres produits | -200.00 | | | -200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
242 Autres charges externes. | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
252 Charges sociales | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | | | 667.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
294 Charges financières | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 345.00 | | | 5 345.00 |