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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 729.00 | 17 981.00 | 3 747.00 | 21 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 310.00 | 205 350.00 | 52 961.00 | 258 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 968.00 | 224 265.00 | 61 704.00 | 285 968.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 60 164.00 | | 60 164.00 | 60 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 393.00 | | 202 393.00 | 202 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 361.00 | 224 265.00 | 264 096.00 | 488 361.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 67 402.00 | 51 395.00 | | 67 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 798.00 | 16 007.00 | | -40 798.00 |
DL TOTAL (I) | 169 604.00 | 210 403.00 | | 169 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 667.00 | 33 409.00 | | 5 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1 188.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 793.00 | 69 029.00 | | 55 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 979.00 | 33 499.00 | | 31 979.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 492.00 | 137 132.00 | | 94 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 096.00 | 347 535.00 | | 264 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 448.00 | 35 725.00 | 17 908.00 | 206 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 448.00 | 35 725.00 | 17 908.00 | 206 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 628.00 | 101 029.00 | 4 599.00 | 105 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 492.00 | 94 492.00 | | 94 492.00 |