| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 729.00 | 20 717.00 | 1 012.00 | 21 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 369.00 | 243 960.00 | 52 409.00 | 296 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 027.00 | 265 611.00 | 58 416.00 | 324 027.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 861.00 | | 172 861.00 | 172 861.00 |
BZ Autres créances | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CF Disponibilités | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 602.00 | | 281 602.00 | 281 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 629.00 | 265 611.00 | 340 018.00 | 605 629.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
DH Report à nouveau | -27 827.00 | -40 798.00 | | -27 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 598.00 | 12 971.00 | | -17 598.00 |
DL TOTAL (I) | 164 977.00 | 182 576.00 | | 164 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 887.00 | 6 159.00 | | 10 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 578.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 092.00 | 79 156.00 | | 121 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 884.00 | 37 406.00 | | 42 884.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 041.00 | 123 307.00 | | 175 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 018.00 | 305 883.00 | | 340 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 401.00 | 14 744.00 | 535.00 | 251 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 401.00 | 14 744.00 | 535.00 | 251 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 092.00 | 121 092.00 | | 121 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887.00 | 4 990.00 | 5 897.00 | 10 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 717.00 | 198 717.00 | | 198 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 316.00 | 198 717.00 | 4 599.00 | 203 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 041.00 | 169 144.00 | 5 897.00 | 175 041.00 |