| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 860.00 | 137 435.00 | 11 424.00 | 148 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 451.00 | 184 300.00 | 183 150.00 | 367 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 722.00 | 322 451.00 | 326 270.00 | 648 722.00 |
BT Marchandises | 210 482.00 | | 210 482.00 | 210 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 087.00 | | 146 087.00 | 146 087.00 |
BZ Autres créances | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
CF Disponibilités | 392 757.00 | | 392 757.00 | 392 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 817.00 | | 917 817.00 | 917 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 539.00 | 322 451.00 | 1 244 087.00 | 1 566 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 393 422.00 | | | 393 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 226.00 | | | 248 226.00 |
DL TOTAL (I) | 708 726.00 | | | 708 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 817.00 | | | 173 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 697.00 | | | 260 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 361.00 | | | 535 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 087.00 | | | 1 244 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 090.00 | | | 394 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361 736.00 | | 2 361 736.00 | 2 361 736.00 |
FG Production vendue services | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 391.00 | | 2 369 391.00 | 2 369 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 266.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 308.00 | | | -3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 279.00 | | | 2 387 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 053.00 | | | 2 139 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 226.00 | | | 248 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 934.00 | 1 760.00 | 224.00 | 53 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 185.00 | 45 267.00 | | 277 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 469.00 | 45 267.00 | | 276 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 698.00 | 260 698.00 | | 260 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
UX Autres créances clients | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 817.00 | 32 546.00 | 132 819.00 | 173 817.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 342.00 | 154 342.00 | | 154 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 445.00 | 309 974.00 | 49 471.00 | 359 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 361.00 | 394 090.00 | 132 819.00 | 535 361.00 |