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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 860.00 | 143 249.00 | 5 612.00 | 148 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 465.00 | 238 988.00 | 321 477.00 | 560 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 370.00 | 382 952.00 | 454 418.00 | 837 370.00 |
BT Marchandises | 201 142.00 | | 201 142.00 | 201 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 553.00 | | 182 553.00 | 182 553.00 |
BZ Autres créances | 166 253.00 | | 166 253.00 | 166 253.00 |
CF Disponibilités | 534 379.00 | | 534 379.00 | 534 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 838.00 | | 1 098 838.00 | 1 098 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 208.00 | 382 952.00 | 1 553 255.00 | 1 936 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 411 649.00 | 393 423.00 | | 411 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 525.00 | 248 226.00 | | 324 525.00 |
DL TOTAL (I) | 803 251.00 | 708 727.00 | | 803 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 170.00 | 173 817.00 | | 302 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 971.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 512.00 | 262 671.00 | | 264 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 952.00 | 97 902.00 | | 178 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 004.00 | 535 361.00 | | 750 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 255.00 | 1 244 088.00 | | 1 553 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 333.00 | 535 361.00 | | 617 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 784.00 | | 2 335 784.00 | 2 335 784.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 564.00 | | 2 336 564.00 | 2 336 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 161.00 | 500.00 | | 24 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | 721.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 3 308.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 3 308.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -3 308.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 065.00 | 79 846.00 | | 114 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 545.00 | 2 387 279.00 | | 2 372 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 020.00 | 2 139 053.00 | | 2 048 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 525.00 | 248 226.00 | | 324 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 722.00 | | 199 264.00 | 648 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 616.00 | 51 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 616.00 | 837 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 311.00 | | 193 014.00 | 516 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 471.00 | | 6 250.00 | 55 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 452.00 | 60 500.00 | | 322 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 736.00 | 60 500.00 | | 321 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 512.00 | 264 512.00 | | 264 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
UX Autres créances clients | 182 553.00 | 182 553.00 | | 182 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 170.00 | 169 499.00 | 114 463.00 | 302 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 781.00 | | | 181 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 857.00 | 403 857.00 | | 403 857.00 |
VW T.V.A. | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 004.00 | 617 333.00 | 114 463.00 | 750 004.00 |