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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 7 685.00 | 111.00 | 7 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 192.00 | 93 952.00 | 6 240.00 | 100 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 358.00 | 171 586.00 | 7 773.00 | 179 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 491.00 | 273 223.00 | 59 269.00 | 332 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 669.00 | | 1 138 669.00 | 1 138 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 605.00 | 29 787.00 | 742 819.00 | 772 605.00 |
BZ Autres créances | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 782.00 | 29 787.00 | 1 929 995.00 | 1 959 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 273.00 | 303 010.00 | 1 989 264.00 | 2 292 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 600 236.00 | 769 349.00 | | 600 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | -169 113.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 684 883.00 | 684 083.00 | | 684 883.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 503.00 | 354 336.00 | | 281 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 061.00 | 71 411.00 | | 76 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 019.00 | 121 818.00 | | 193 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 633.00 | 333 429.00 | | 471 633.00 |
EA Autres dettes | 282 166.00 | 94 763.00 | | 282 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 381.00 | 975 756.00 | | 1 304 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 264.00 | 1 700 279.00 | | 1 989 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 019.00 | 193 019.00 | | 193 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 633.00 | 471 633.00 | | 471 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 166.00 | 282 166.00 | | 282 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 503.00 | 168 652.00 | 112 851.00 | 281 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 320.00 | 1 115 469.00 | 112 851.00 | 1 228 320.00 |