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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 823.00 | 80 621.00 | 3 202.00 | 83 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 583.00 | 116 430.00 | 6 153.00 | 122 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 410.00 | 199 410.00 | 17 000.00 | 216 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 092.00 | | 1 014 092.00 | 1 014 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 742.00 | 30 112.00 | 701 630.00 | 731 742.00 |
BZ Autres créances | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 668.00 | 30 112.00 | 1 765 556.00 | 1 795 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 078.00 | 229 522.00 | 1 782 556.00 | 2 012 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 601 035.00 | 600 236.00 | | 601 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 104.00 | 800.00 | | 5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 689 987.00 | 684 883.00 | | 689 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 477.00 | 281 503.00 | | 264 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 331.00 | 76 061.00 | | 59 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 735.00 | 193 019.00 | | 186 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 481.00 | 471 633.00 | | 490 481.00 |
EA Autres dettes | 91 544.00 | 282 166.00 | | 91 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 569.00 | 1 304 381.00 | | 1 092 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 556.00 | 1 989 264.00 | | 1 782 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 750.00 | 1 191 530.00 | | 999 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 504.00 | 129 458.00 | | 6 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
FD Production vendue biens | 909 719.00 | | 909 719.00 | 909 719.00 |
FG Production vendue services | 146 305.00 | | 146 305.00 | 146 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 146.00 | | 1 064 146.00 | 1 064 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 854.00 | 6 233.00 | | 7 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 354.00 | 6 233.00 | | 45 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 46 723.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 795.00 | 46 723.00 | | 37 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 559.00 | -40 490.00 | | 7 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 469.00 | 1 086 946.00 | | 1 121 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 365.00 | 1 086 146.00 | | 1 116 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 104.00 | 800.00 | | 5 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 491.00 | | 5 110.00 | 332 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 7 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 191.00 | 216 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 437.00 | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 255.00 | 206 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 551.00 | | 5 110.00 | 279 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 223.00 | 9 878.00 | 83 691.00 | 273 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | 111.00 | 5 437.00 | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 538.00 | 9 768.00 | 78 255.00 | 265 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 787.00 | 325.00 | | 29 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 787.00 | 325.00 | | 29 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 787.00 | 325.00 | | 29 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 700 544.00 | 700 544.00 | | 700 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VB T. V. A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 118.00 | 780 473.00 | 7 645.00 | 788 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 435.00 | 4 303.00 | | 5 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 380.00 | 18 937.00 | | 22 380.00 |
ST Autres comptes | 114 870.00 | 125 285.00 | | 114 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 836.00 | 67 745.00 | | 75 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 310.00 | 58 265.00 | | 28 310.00 |
YT Sous‐traitance | 18 343.00 | 26 199.00 | | 18 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | 2 622.00 | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 328.00 | 6 925.00 | | 8 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 827.00 | 29 234.00 | | 19 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 775.00 | 13 106.00 | | 8 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 429.00 | 238 166.00 | | 231 429.00 |