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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 675.00 | 211 990.00 | 56 684.00 | 268 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 828.00 | 211 990.00 | 60 838.00 | 272 828.00 |
BT Marchandises | 165 154.00 | | 165 154.00 | 165 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 043.00 | 2 273.00 | 86 770.00 | 89 043.00 |
BZ Autres créances | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 267.00 | | 340 267.00 | 340 267.00 |
CF Disponibilités | 171 521.00 | | 171 521.00 | 171 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 507.00 | 2 273.00 | 808 234.00 | 810 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 336.00 | 214 263.00 | 869 073.00 | 1 083 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
DL TOTAL (I) | 162 226.00 | | | 162 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 745.00 | | | 460 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 924.00 | | | 133 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 846.00 | | | 706 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 073.00 | | | 869 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 917.00 | | | 227 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 573.00 | 1 290.00 | 2 070 864.00 | 2 069 573.00 |
FG Production vendue services | 369 708.00 | 8 049.00 | 377 757.00 | 369 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 282.00 | 9 339.00 | 2 448 621.00 | 2 439 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 034.00 | | | 2 496 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 614.00 | | | 2 408 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 643.00 | | 9 186.00 | 263 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 790.00 | | 8 886.00 | 259 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | 300.00 | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 399.00 | 22 591.00 | | 189 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 399.00 | 22 591.00 | | 189 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 924.00 | 133 924.00 | | 133 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 89 043.00 | 84 043.00 | 5 000.00 | 89 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 164.00 | 6 981.00 | 18 183.00 | 25 164.00 |
VI Groupe et associés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 719.00 | 128 565.00 | 9 154.00 | 137 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 101.00 | 227 918.00 | 18 183.00 | 246 101.00 |