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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 842.00 | 225 257.00 | 52 584.00 | 277 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 995.00 | 225 257.00 | 56 738.00 | 281 995.00 |
BT Marchandises | 153 210.00 | | 153 210.00 | 153 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 684.00 | 6 313.00 | 127 371.00 | 133 684.00 |
BZ Autres créances | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 246.00 | | 510 246.00 | 510 246.00 |
CF Disponibilités | 269 106.00 | | 269 106.00 | 269 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 960.00 | 6 313.00 | 1 114 646.00 | 1 120 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 956.00 | 231 570.00 | 1 171 385.00 | 1 402 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
DL TOTAL (I) | 290 819.00 | | | 290 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 061.00 | | | 446 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 123.00 | | | 200 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 949.00 | | | 179 949.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 566.00 | | | 880 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 385.00 | | | 1 171 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 334.00 | | | 423 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 764.00 | | 2 167 764.00 | 2 167 764.00 |
FG Production vendue services | 395 540.00 | 5 516.00 | 401 056.00 | 395 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 304.00 | 5 516.00 | 2 568 820.00 | 2 563 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 162.00 | | | 2 608 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 570.00 | | | 2 469 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 829.00 | | 9 167.00 | 272 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 675.00 | | 9 167.00 | 268 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 991.00 | 13 266.00 | | 211 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 991.00 | 13 266.00 | | 211 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 123.00 | 200 123.00 | | 200 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 949.00 | 179 949.00 | | 179 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 133 685.00 | 126 607.00 | 7 078.00 | 133 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 183.00 | 7 013.00 | 11 170.00 | 18 183.00 |
VI Groupe et associés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 552.00 | 181 320.00 | 11 232.00 | 192 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 505.00 | 423 335.00 | 11 170.00 | 434 505.00 |