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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 025.00 | 14 475.00 | 3 551.00 | 18 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 835.00 | 62 614.00 | 11 222.00 | 73 835.00 |
BF Prêts | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 509.00 | 80 671.00 | 17 838.00 | 98 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
CF Disponibilités | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 651.00 | 80 671.00 | 147 980.00 | 228 651.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
DH Report à nouveau | 13 246.00 | 3 552.00 | | 13 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 551.00 | 9 694.00 | | 10 551.00 |
DL TOTAL (I) | 51 638.00 | 41 086.00 | | 51 638.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 655.00 | 16 521.00 | | 12 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 650.00 | 34 300.00 | | 39 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 400.00 | 29 620.00 | | 31 400.00 |
EA Autres dettes | | 21 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 342.00 | 114 543.00 | | 96 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 980.00 | 155 629.00 | | 147 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 118.00 | | 237 118.00 | 237 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 118.00 | | 237 118.00 | 237 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 661.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 661.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 79.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 79.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | 582.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 084.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 778.00 | 249 254.00 | | 241 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 226.00 | 239 560.00 | | 231 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 551.00 | 9 694.00 | | 10 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 815.00 | 2 358.00 | 3 502.00 | 81 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 232.00 | 2 358.00 | 3 502.00 | 78 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 196.00 | 113 196.00 | | 113 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 185.00 | 113 196.00 | 2 989.00 | 116 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |