| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 589.00 | 17 134.00 | 6 454.00 | 23 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 971.00 | 67 255.00 | 13 716.00 | 80 971.00 |
BF Prêts | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 208.00 | 87 972.00 | 23 236.00 | 111 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BZ Autres créances | 98 544.00 | | 98 544.00 | 98 544.00 |
CF Disponibilités | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 864.00 | | 164 864.00 | 164 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 073.00 | 87 972.00 | 188 100.00 | 276 073.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
DH Report à nouveau | 21 483.00 | 23 797.00 | | 21 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 839.00 | 12 686.00 | | 63 839.00 |
DL TOTAL (I) | 113 163.00 | 64 323.00 | | 113 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 791.00 | 24 818.00 | | 21 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 9 638.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 30 950.00 | | 32 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 345.00 | 21 916.00 | | 16 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 937.00 | 91 433.00 | | 74 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 100.00 | 155 757.00 | | 188 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 074.00 | | 199 074.00 | 199 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 074.00 | | 199 074.00 | 199 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | 4 161.00 | | 3 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | 4 161.00 | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 825.00 | 5 073.00 | | 28 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 825.00 | 5 073.00 | | 28 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 443.00 | -912.00 | | -25 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 927.00 | 224 771.00 | | 286 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 088.00 | 212 085.00 | | 223 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 839.00 | 12 686.00 | | 63 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 747.00 | 4 898.00 | 1 672.00 | 84 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 164.00 | 4 898.00 | 1 672.00 | 81 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 533.00 | 100 544.00 | 2 989.00 | 103 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |